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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 顾伟
- 成立日期：
- 2020-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1343.78 |
|
9.64% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1247.53 |
|
8.95% |
| 3 |
宁德时代 |
763.80 |
|
5.48% |
| 4 |
宏发股份 |
738.08 |
|
5.30% |
| 5 |
青岛啤酒股份 |
609.69 |
|
4.37% |
| 6 |
顺络电子 |
516.85 |
|
3.71% |
| 7 |
美的集团 |
504.26 |
|
3.62% |
| 8 |
新宙邦 |
494.83 |
|
3.55% |
| 9 |
山西汾酒 |
475.32 |
|
3.41% |
| 10 |
海信家电 |
421.85 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.19% |
-3.02% |
-7.77% |
11.72% |
15.66% |
15.66% |
32.68% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8638/10633 |
9907/10633 |
9388/10633 |
5241/10633 |
5506/10633 |
5436/10633 |
2265/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-29 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-12-26 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0024 |
0.18% |
