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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0033 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-03-24 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-03-23 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2026-03-20 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-03-18 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-17 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2026-03-16 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-03-13 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0056 |
-0.48 |
| 2026-03-12 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0058 |
-0.50 |