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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 史霄鸣,罗霄
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
58.87 |
|
1.02% |
| 2 |
中国平安 |
55.90 |
|
0.97% |
| 3 |
中际旭创 |
48.80 |
|
0.85% |
| 4 |
藏格矿业 |
47.26 |
|
0.82% |
| 5 |
紫金矿业 |
45.09 |
|
0.78% |
| 6 |
宏桥控股 |
43.30 |
|
0.75% |
| 7 |
宁德时代 |
40.40 |
|
0.70% |
| 8 |
阳光电源 |
39.34 |
|
0.68% |
| 9 |
大智慧 |
37.84 |
|
0.66% |
| 10 |
重庆农村商业银行 |
36.66 |
|
0.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债11 |
593.10 |
6.00 |
10.29% |
| 2 |
23沪国01 |
409.05 |
4.00 |
7.10% |
| 3 |
25国债19 |
321.04 |
3.20 |
5.57% |
| 4 |
25特国06 |
196.48 |
2.00 |
3.41% |
| 5 |
25特国02 |
184.36 |
2.00 |
3.20% |
| 6 |
立昂转债 |
24.64 |
0.00 |
0.43% |
| 7 |
立昂转债 |
24.64 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.29% |
-3.25% |
-0.01% |
-1.70% |
5.45% |
-0.01% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
7689/10855 |
4191/10855 |
5612/10855 |
6518/10855 |
7051/10855 |
5649/10855 |
5780/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-02 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-03-31 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0019 |
0.17% |
