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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 方潇玥
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1505 |
1.1725 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1507 |
1.1727 |
0.0083 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.1426 |
1.1646 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-30 |
1.1448 |
1.1668 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1444 |
1.1664 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1437 |
1.1657 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-25 |
1.1468 |
1.1688 |
0.0053 |
0.46 |
| 2026-03-24 |
1.1416 |
1.1636 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-03-23 |
1.1330 |
1.1550 |
-0.0102 |
-0.87 |
| 2026-03-20 |
1.1430 |
1.1650 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-03-19 |
1.1418 |
1.1638 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-03-18 |
1.1522 |
1.1742 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1504 |
1.1724 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2026-03-16 |
1.1549 |
1.1769 |
-0.0041 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.1589 |
1.1809 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.1644 |
1.1864 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.1656 |
1.1876 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1670 |
1.1890 |
0.0094 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
1.1578 |
1.1798 |
-0.0098 |
-0.82 |
| 2026-03-06 |
1.1674 |
1.1894 |
0.0018 |
0.15 |