加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 方潇玥
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
青岛港 |
331.52 |
|
4.02% |
| 2 |
美的集团 |
324.43 |
|
3.93% |
| 3 |
潍柴动力 |
293.44 |
|
3.56% |
| 4 |
中国重汽 |
175.24 |
|
2.13% |
| 5 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
1.93% |
| 6 |
新钢股份 |
124.32 |
|
1.51% |
| 7 |
第一拖拉机股份 |
121.33 |
|
1.47% |
| 8 |
万华化学 |
117.18 |
|
1.42% |
| 9 |
嘉友国际 |
104.11 |
|
1.26% |
| 10 |
宁德时代 |
84.42 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开05 |
1113.36 |
10.00 |
13.50% |
| 2 |
19国开15 |
1063.74 |
10.00 |
12.90% |
| 3 |
25国债01 |
624.79 |
6.20 |
7.58% |
| 4 |
22华泰Y2 |
516.53 |
5.00 |
6.26% |
| 5 |
22信投Y2 |
361.94 |
3.50 |
4.39% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
0.44% |
3.00% |
6.48% |
9.33% |
0.83% |
16.96% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7921/10633 |
8422/10633 |
3838/10633 |
6849/10633 |
7226/10633 |
8351/10633 |
4450/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1047 |
1.1267 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1044 |
1.1264 |
0.0059 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
1.0987 |
1.1207 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-31 |
1.0956 |
1.1176 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.0960 |
1.1180 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-24 |
0.0120 |
| 2024-12-04 |
2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-09 |
0.0100 |
