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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰,洪志
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.50亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0089 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0085 |
0.75 |
| 2026-01-05 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0079 |
0.70 |
| 2025-12-31 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0055 |
-0.49 |
| 2025-12-26 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0057 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-12-23 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0132 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0100 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0036 |
0.32 |
| 2025-12-12 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0072 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0017 |
0.15 |