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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰,洪志
- 成立日期：
- 2021-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0110 |
-0.92 |
| 2026-02-12 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-02-10 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-02-09 |
1.1895 |
1.1895 |
0.0066 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-05 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0079 |
-0.66 |
| 2026-02-04 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0102 |
0.87 |
| 2026-02-03 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-02-02 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0306 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
1.2014 |
1.2014 |
-0.0251 |
-2.05 |
| 2026-01-29 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0141 |
1.16 |
| 2026-01-28 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0193 |
1.62 |
| 2026-01-27 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2026-01-26 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0147 |
1.24 |
| 2026-01-23 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0082 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0085 |
0.73 |
| 2026-01-19 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0153 |
1.33 |