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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴,周宁
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-14 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0068 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-01-08 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0087 |
0.72 |
| 2026-01-05 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0165 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.1874 |
1.1874 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0015 |
-0.13 |