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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄兴,周宁
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0076 |
-0.63 |
| 2026-02-12 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0086 |
0.72 |
| 2026-02-06 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0045 |
0.37 |
| 2026-02-02 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0172 |
-1.41 |
| 2026-01-30 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0169 |
-1.37 |
| 2026-01-29 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0042 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0098 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-01-20 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0013 |
-0.11 |