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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6977 |
1.6977 |
-0.0434 |
-2.49 |
| 2026-04-01 |
1.7411 |
1.7411 |
0.0534 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0315 |
-1.83 |
| 2026-03-30 |
1.7192 |
1.7192 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0078 |
-0.45 |
| 2026-03-26 |
1.7260 |
1.7260 |
-0.0462 |
-2.61 |
| 2026-03-25 |
1.7722 |
1.7722 |
0.0597 |
3.49 |
| 2026-03-24 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0225 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0836 |
-4.71 |
| 2026-03-20 |
1.7736 |
1.7736 |
0.0129 |
0.73 |
| 2026-03-19 |
1.7607 |
1.7607 |
-0.0172 |
-0.97 |
| 2026-03-18 |
1.7779 |
1.7779 |
0.0662 |
3.87 |
| 2026-03-17 |
1.7117 |
1.7117 |
-0.0689 |
-3.87 |
| 2026-03-16 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0236 |
1.34 |
| 2026-03-13 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0166 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0176 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
1.7912 |
1.7912 |
0.0061 |
0.34 |
| 2026-03-10 |
1.7851 |
1.7851 |
0.0755 |
4.42 |
| 2026-03-09 |
1.7096 |
1.7096 |
-0.0369 |
-2.11 |
| 2026-03-06 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0056 |
-0.32 |