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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.99亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7032 |
1.7032 |
-0.0203 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.7235 |
1.7235 |
0.0307 |
1.81 |
| 2026-02-11 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0336 |
-1.95 |
| 2026-02-10 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0690 |
4.17 |
| 2026-02-06 |
1.6563 |
1.6563 |
-0.0108 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
1.6671 |
1.6671 |
-0.0266 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0521 |
-2.98 |
| 2026-02-03 |
1.7458 |
1.7458 |
0.0386 |
2.26 |
| 2026-02-02 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0445 |
-2.54 |
| 2026-01-30 |
1.7517 |
1.7517 |
0.0333 |
1.94 |
| 2026-01-29 |
1.7184 |
1.7184 |
-0.0371 |
-2.11 |
| 2026-01-28 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0061 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.7494 |
1.7494 |
0.0376 |
2.20 |
| 2026-01-26 |
1.7118 |
1.7118 |
-0.0174 |
-1.01 |
| 2026-01-23 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0233 |
-1.33 |
| 2026-01-22 |
1.7525 |
1.7525 |
0.0350 |
2.04 |
| 2026-01-21 |
1.7175 |
1.7175 |
0.0228 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0448 |
-2.58 |
| 2026-01-19 |
1.7395 |
1.7395 |
-0.0195 |
-1.11 |