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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0209 |
-1.23 |
| 2025-12-30 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0101 |
0.60 |
| 2025-12-26 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0124 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.7051 |
1.7051 |
0.0368 |
2.21 |
| 2025-12-23 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.6705 |
1.6705 |
0.0633 |
3.94 |
| 2025-12-19 |
1.6072 |
1.6072 |
0.0029 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0335 |
-2.05 |
| 2025-12-17 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0696 |
4.44 |
| 2025-12-16 |
1.5682 |
1.5682 |
-0.0261 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.5943 |
1.5943 |
-0.0341 |
-2.09 |
| 2025-12-12 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0137 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.6147 |
1.6147 |
-0.0487 |
-2.93 |
| 2025-12-10 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0030 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.6604 |
1.6604 |
0.0414 |
2.56 |
| 2025-12-08 |
1.6190 |
1.6190 |
0.0605 |
3.88 |
| 2025-12-05 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0065 |
0.42 |
| 2025-12-04 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0083 |
0.54 |