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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国,张蕊
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0048 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.1587 |
1.1587 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-04-01 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-24 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-23 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-20 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0046 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.1865 |
1.1865 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-03-11 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0031 |
-0.26 |