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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国,张蕊
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
1.1948 |
1.1948 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0070 |
0.59 |
| 2026-02-06 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2026-02-04 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0065 |
-0.54 |
| 2026-02-03 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0112 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0126 |
-1.05 |
| 2026-01-30 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0058 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2026-01-28 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-27 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0103 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0134 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0033 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-20 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0045 |
-0.37 |