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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国,张蕊
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0021 |
0.17 |
| 2026-01-15 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0102 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0165 |
1.37 |
| 2026-01-09 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0096 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-01-07 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0108 |
0.92 |
| 2025-12-31 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.1694 |
1.1694 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0048 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0033 |
-0.28 |