加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国,张蕊
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债06 |
556.17 |
5.50 |
21.37% |
| 2 |
国债2513 |
290.57 |
2.90 |
11.16% |
| 3 |
25国债05 |
211.88 |
2.10 |
8.14% |
| 4 |
25国债10 |
201.17 |
2.00 |
7.73% |
| 5 |
25国债12 |
130.44 |
1.30 |
5.01% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
4.26% |
1.58% |
2.11% |
7.90% |
3.37% |
15.14% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
369/8781 |
275/8781 |
1134/8781 |
1615/8781 |
600/8781 |
347/8781 |
674/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-01-14 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-01-13 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0102 |
-0.84% |
| 2026-01-12 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0165 |
1.37% |
