加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国,张蕊
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1841 |
1.1841 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-03-26 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-24 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-23 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-03-20 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0068 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0047 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0082 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0031 |
-0.26 |