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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱宝国,张蕊
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 淳厚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0104 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
1.2448 |
1.2448 |
0.0169 |
1.38 |
| 2026-01-09 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0098 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-01-07 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0111 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1970 |
1.1970 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0068 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0049 |
-0.41 |