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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0549元
- 基金经理：
- 郑宁
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.26亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.0530 |
2.1079 |
-0.0571 |
-2.60 |
| 2026-01-16 |
2.1079 |
2.1628 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
2.1108 |
2.1657 |
-0.0177 |
-0.80 |
| 2026-01-14 |
2.1278 |
2.1827 |
-0.0279 |
-1.24 |
| 2026-01-13 |
2.1546 |
2.2095 |
0.0210 |
0.95 |
| 2026-01-12 |
2.1344 |
2.1893 |
-0.0108 |
-0.48 |
| 2026-01-09 |
2.1448 |
2.1997 |
0.0313 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
2.1147 |
2.1696 |
-0.0042 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
2.1187 |
2.1736 |
0.0899 |
4.26 |
| 2026-01-06 |
2.0322 |
2.0871 |
0.0153 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
2.0175 |
2.0724 |
0.1075 |
5.40 |
| 2025-12-31 |
1.9141 |
1.9690 |
-0.0150 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.9285 |
1.9834 |
-0.0208 |
-1.03 |
| 2025-12-29 |
1.9485 |
2.0034 |
-0.0376 |
-1.82 |
| 2025-12-26 |
1.9847 |
2.0396 |
-0.0074 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.9918 |
2.0467 |
-0.0056 |
-0.27 |
| 2025-12-24 |
1.9972 |
2.0521 |
-0.0156 |
-0.75 |
| 2025-12-23 |
2.0122 |
2.0671 |
0.0132 |
0.64 |
| 2025-12-22 |
1.9995 |
2.0544 |
-0.0116 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
2.0107 |
2.0656 |
0.0490 |
2.40 |