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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尹培俊
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1092 |
1.1092 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-04-02 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-01 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-03-31 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-03-30 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0037 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-17 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-11 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0047 |
-0.42 |