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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖世源
- 成立日期：
- 2021-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0131 |
-1.00 |
| 2026-02-12 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0139 |
-1.05 |
| 2026-02-11 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-02-10 |
1.3377 |
1.3377 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.3384 |
1.3384 |
0.0115 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0031 |
0.23 |
| 2026-02-04 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0058 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0181 |
1.39 |
| 2026-02-02 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0270 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-01-28 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0256 |
-1.89 |
| 2026-01-27 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0091 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
1.3636 |
1.3636 |
-0.0147 |
-1.07 |
| 2026-01-23 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0257 |
1.90 |
| 2026-01-22 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-21 |
1.3498 |
1.3498 |
0.0058 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0095 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0092 |
-0.68 |