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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖世源
- 成立日期：
- 2021-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.08亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0319 |
-2.29 |
| 2026-01-15 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0105 |
-0.75 |
| 2026-01-14 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0073 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
1.3978 |
1.3978 |
0.0070 |
0.50 |
| 2026-01-12 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0319 |
2.35 |
| 2026-01-09 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0415 |
3.15 |
| 2026-01-08 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0217 |
1.67 |
| 2026-01-07 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0054 |
0.42 |
| 2026-01-06 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0101 |
0.79 |
| 2026-01-05 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0539 |
4.40 |
| 2025-12-31 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0070 |
0.57 |
| 2025-12-30 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-29 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0075 |
-0.61 |
| 2025-12-25 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-24 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0071 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0152 |
-1.23 |
| 2025-12-22 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0117 |
-0.94 |
| 2025-12-19 |
1.2491 |
1.2491 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0138 |
1.12 |