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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0338 |
1.74 |
| 2025-12-31 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0123 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.9505 |
1.9505 |
0.0088 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
1.9417 |
1.9417 |
0.0082 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.9335 |
1.9335 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.9329 |
1.9329 |
0.0412 |
2.18 |
| 2025-12-19 |
1.8917 |
1.8917 |
0.0125 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.8802 |
1.8802 |
0.0550 |
3.01 |
| 2025-12-16 |
1.8252 |
1.8252 |
-0.0420 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
1.8672 |
1.8672 |
-0.0182 |
-0.97 |
| 2025-12-12 |
1.8854 |
1.8854 |
0.0301 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
1.8553 |
1.8553 |
-0.0323 |
-1.71 |
| 2025-12-10 |
1.8876 |
1.8876 |
0.0187 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
1.8689 |
1.8689 |
-0.0084 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
1.8773 |
1.8773 |
0.0355 |
1.93 |
| 2025-12-05 |
1.8418 |
1.8418 |
0.0383 |
2.12 |