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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长芯博创 |
12020.30 |
|
6.85% |
| 2 |
睿创微纳 |
9576.00 |
|
5.46% |
| 3 |
新易盛 |
7652.43 |
|
4.36% |
| 4 |
新华保险 |
7260.65 |
|
4.14% |
| 5 |
中际旭创 |
7106.50 |
|
4.05% |
| 6 |
佳驰科技 |
6859.86 |
|
3.91% |
| 7 |
天孚通信 |
6427.93 |
|
3.66% |
| 8 |
中国平安 |
5464.48 |
|
3.11% |
| 9 |
紫金矿业 |
5342.85 |
|
3.05% |
| 10 |
盛屯矿业 |
4396.40 |
|
2.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2494.94 |
24.70 |
1.42% |
| 2 |
25国债01 |
2376.21 |
23.50 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
6.50% |
18.72% |
30.45% |
51.09% |
11.39% |
62.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1998/10776 |
898/10776 |
626/10776 |
1433/10776 |
1582/10776 |
1294/10776 |
875/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.0380 |
-1.72% |
| 2026-02-12 |
2.2049 |
2.2049 |
0.0382 |
1.76% |
| 2026-02-11 |
2.1667 |
2.1667 |
-0.0165 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
2.1832 |
2.1832 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
2.1890 |
2.1890 |
0.0768 |
3.64% |
