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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2020-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
11670.49 |
|
6.54% |
| 2 |
长芯博创 |
10168.98 |
|
5.70% |
| 3 |
天奈科技 |
8511.05 |
|
4.77% |
| 4 |
佳驰科技 |
6897.85 |
|
3.86% |
| 5 |
紫金矿业 |
6605.45 |
|
3.70% |
| 6 |
天孚通信 |
6525.74 |
|
3.66% |
| 7 |
中际旭创 |
5873.54 |
|
3.29% |
| 8 |
完美世界 |
4912.43 |
|
2.75% |
| 9 |
应流股份 |
4891.66 |
|
2.74% |
| 10 |
三环集团 |
4735.39 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2515.86 |
25.00 |
1.41% |
| 2 |
25国债01 |
2398.40 |
23.80 |
1.34% |
| 3 |
24国债21 |
1741.37 |
17.20 |
0.98% |
| 4 |
应流转债 |
332.31 |
3.32 |
0.19% |
| 5 |
金25转债 |
88.60 |
0.89 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.22% |
7.45% |
5.04% |
34.31% |
52.52% |
1.74% |
59.86% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
3027/10633 |
1624/10633 |
1794/10633 |
1857/10633 |
1733/10633 |
5331/10633 |
805/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.9791 |
1.9791 |
0.0338 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
1.9453 |
1.9453 |
-0.0032 |
-0.16% |
| 2025-12-30 |
1.9485 |
1.9485 |
0.0123 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
1.9362 |
1.9362 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0043 |
-0.22% |
