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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琛
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8925 |
0.8925 |
0.0146 |
1.66 |
| 2025-12-31 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0042 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0094 |
-1.06 |
| 2025-12-26 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0053 |
0.60 |
| 2025-12-25 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0012 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
0.8762 |
0.8762 |
0.0033 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
0.8729 |
0.8729 |
0.0047 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
0.8682 |
0.8682 |
-0.0059 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
0.8741 |
0.8741 |
0.0130 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
0.8611 |
0.8611 |
-0.0104 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
0.8715 |
0.8715 |
-0.0065 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0079 |
0.91 |
| 2025-12-11 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2025-12-09 |
0.8745 |
0.8745 |
-0.0079 |
-0.90 |
| 2025-12-08 |
0.8824 |
0.8824 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0053 |
0.60 |