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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琛
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.51亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0163 |
-1.81 |
| 2026-02-12 |
0.8992 |
0.8992 |
-0.0016 |
-0.18 |
| 2026-02-11 |
0.9008 |
0.9008 |
0.0015 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0021 |
0.23 |
| 2026-02-09 |
0.8972 |
0.8972 |
0.0105 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2026-02-05 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2026-02-04 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0066 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0106 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
0.8783 |
0.8783 |
-0.0240 |
-2.66 |
| 2026-01-30 |
0.9023 |
0.9023 |
-0.0162 |
-1.76 |
| 2026-01-29 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0037 |
0.40 |
| 2026-01-28 |
0.9148 |
0.9148 |
0.0060 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
0.9097 |
0.9097 |
0.0053 |
0.59 |
| 2026-01-23 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0074 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0063 |
0.70 |
| 2026-01-20 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0073 |
0.81 |