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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琛
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2215.82 |
|
7.99% |
| 2 |
紫金矿业 |
1949.81 |
|
7.03% |
| 3 |
腾讯控股 |
1537.48 |
|
5.54% |
| 4 |
立讯精密 |
1364.96 |
|
4.92% |
| 5 |
阳光电源 |
1267.01 |
|
4.57% |
| 6 |
海信视像 |
1185.74 |
|
4.27% |
| 7 |
恒瑞医药 |
1090.14 |
|
3.93% |
| 8 |
科伦药业 |
997.95 |
|
3.60% |
| 9 |
TCL电子 |
738.14 |
|
2.66% |
| 10 |
伟星股份 |
552.16 |
|
1.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.18% |
1.26% |
-1.97% |
20.59% |
23.89% |
23.89% |
9.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3360/10633 |
5489/10633 |
7092/10633 |
3469/10633 |
4200/10633 |
4147/10633 |
5893/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8779 |
0.8779 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
0.8776 |
0.8776 |
0.0042 |
0.48% |
| 2025-12-29 |
0.8734 |
0.8734 |
-0.0094 |
-1.06% |
| 2025-12-26 |
0.8828 |
0.8828 |
0.0053 |
0.60% |
| 2025-12-25 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0012 |
0.14% |
