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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩威俊
- 成立日期：
- 2020-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.34亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0078 |
-1.26 |
| 2025-12-30 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0038 |
-0.61 |
| 2025-12-29 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0054 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0032 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0019 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0045 |
-0.71 |
| 2025-12-22 |
0.6371 |
0.6371 |
0.0042 |
0.66 |
| 2025-12-19 |
0.6329 |
0.6329 |
0.0077 |
1.23 |
| 2025-12-18 |
0.6252 |
0.6252 |
-0.0028 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0037 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0035 |
-0.56 |
| 2025-12-15 |
0.6278 |
0.6278 |
-0.0008 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0039 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0032 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
0.6279 |
0.6279 |
0.0032 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
0.6247 |
0.6247 |
-0.0030 |
-0.48 |
| 2025-12-08 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0062 |
-0.98 |
| 2025-12-05 |
0.6339 |
0.6339 |
-0.0016 |
-0.25 |
| 2025-12-04 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0042 |
-0.66 |