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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1362 |
1.1482 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-04-02 |
1.1375 |
1.1495 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.1393 |
1.1513 |
0.0062 |
0.54 |
| 2026-03-31 |
1.1332 |
1.1452 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
1.1342 |
1.1462 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1360 |
1.1480 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.1340 |
1.1460 |
-0.0055 |
-0.47 |
| 2026-03-25 |
1.1394 |
1.1514 |
0.0038 |
0.33 |
| 2026-03-24 |
1.1356 |
1.1476 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.1299 |
1.1419 |
-0.0106 |
-0.92 |
| 2026-03-20 |
1.1404 |
1.1524 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-19 |
1.1425 |
1.1545 |
-0.0066 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.1490 |
1.1610 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1493 |
1.1613 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1512 |
1.1632 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1523 |
1.1643 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.1547 |
1.1667 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-11 |
1.1557 |
1.1677 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.1545 |
1.1665 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-03-09 |
1.1510 |
1.1630 |
-0.0034 |
-0.29 |