加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0120元
- 基金经理：
- 姚秋
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1208.29 |
|
0.75% |
| 2 |
海大集团 |
1182.92 |
|
0.73% |
| 3 |
中天科技 |
1108.94 |
|
0.69% |
| 4 |
三一重工 |
900.98 |
|
0.56% |
| 5 |
中国太保 |
873.05 |
|
0.54% |
| 6 |
中国人寿 |
865.56 |
|
0.54% |
| 7 |
紫金矿业 |
851.41 |
|
0.53% |
| 8 |
恺英网络 |
843.31 |
|
0.52% |
| 9 |
云铝股份 |
839.39 |
|
0.52% |
| 10 |
华夏航空 |
829.40 |
|
0.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25厦翔业SCP011 |
10026.23 |
100.00 |
6.20% |
| 2 |
25邮政CP001 |
9788.95 |
97.00 |
6.06% |
| 3 |
兴业转债 |
5831.75 |
48.30 |
3.61% |
| 4 |
25鄂交投SCP003 |
5030.30 |
50.00 |
3.11% |
| 5 |
25农发21 |
4838.74 |
48.00 |
2.99% |
| 6 |
温氏转债 |
1457.98 |
0.00 |
0.90% |
| 7 |
麒麟转债 |
1251.54 |
0.00 |
0.77% |
| 8 |
牧原转债 |
1213.47 |
0.00 |
0.75% |
| 9 |
上银转债 |
1182.26 |
0.00 |
0.73% |
| 10 |
常银转债 |
1114.70 |
0.00 |
0.69% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-1.56% |
-0.58% |
-0.49% |
4.99% |
-0.58% |
11.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6344/8896 |
8392/8896 |
8389/8896 |
8346/8896 |
887/8896 |
8398/8896 |
1404/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1362 |
1.1482 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
1.1375 |
1.1495 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-04-01 |
1.1393 |
1.1513 |
0.0062 |
0.54% |
| 2026-03-31 |
1.1332 |
1.1452 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-03-30 |
1.1342 |
1.1462 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-24 |
2021-06-25 |
2021-06-25 |
2021-06-29 |
0.0120 |
