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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.8836 |
3.8836 |
0.0167 |
0.43 |
| 2026-01-13 |
3.8669 |
3.8669 |
-0.0037 |
-0.10 |
| 2026-01-12 |
3.8706 |
3.8706 |
0.0352 |
0.92 |
| 2026-01-09 |
3.8354 |
3.8354 |
0.0156 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
3.8198 |
3.8198 |
-0.0474 |
-1.23 |
| 2026-01-07 |
3.8672 |
3.8672 |
0.0062 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
3.8610 |
3.8610 |
0.0576 |
1.51 |
| 2026-01-05 |
3.8034 |
3.8034 |
0.1356 |
3.70 |
| 2025-12-31 |
3.6678 |
3.6678 |
-0.0322 |
-0.87 |
| 2025-12-30 |
3.7000 |
3.7000 |
0.0185 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
3.6815 |
3.6815 |
-0.0376 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
3.7191 |
3.7191 |
-0.0097 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
3.7288 |
3.7288 |
0.0054 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
3.7234 |
3.7234 |
0.0119 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.7115 |
3.7115 |
0.0204 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
3.6911 |
3.6911 |
0.0352 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
3.6559 |
3.6559 |
0.0213 |
0.59 |
| 2025-12-18 |
3.6346 |
3.6346 |
-0.0105 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
3.6451 |
3.6451 |
0.0462 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
3.5989 |
3.5989 |
-0.0460 |
-1.26 |