加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.77亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8473 |
3.8473 |
-0.0465 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
3.8938 |
3.8938 |
0.0063 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
3.8875 |
3.8875 |
-0.0093 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
3.8968 |
3.8968 |
0.0065 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
3.8903 |
3.8903 |
0.0584 |
1.52 |
| 2026-02-06 |
3.8319 |
3.8319 |
-0.0296 |
-0.77 |
| 2026-02-05 |
3.8615 |
3.8615 |
-0.0232 |
-0.60 |
| 2026-02-04 |
3.8847 |
3.8847 |
0.0098 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
3.8749 |
3.8749 |
0.0365 |
0.95 |
| 2026-02-02 |
3.8384 |
3.8384 |
-0.1290 |
-3.25 |
| 2026-01-30 |
3.9674 |
3.9674 |
-0.0798 |
-1.97 |
| 2026-01-29 |
4.0472 |
4.0472 |
0.0333 |
0.83 |
| 2026-01-28 |
4.0139 |
4.0139 |
0.0601 |
1.52 |
| 2026-01-27 |
3.9538 |
3.9538 |
0.0346 |
0.88 |
| 2026-01-26 |
3.9192 |
3.9192 |
-0.0180 |
-0.46 |
| 2026-01-23 |
3.9372 |
3.9372 |
0.0285 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
3.9087 |
3.9087 |
-0.0347 |
-0.88 |
| 2026-01-21 |
3.9434 |
3.9434 |
0.0338 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
3.9096 |
3.9096 |
0.0081 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
3.9015 |
3.9015 |
-0.0106 |
-0.27 |