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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2021-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
5922.55 |
|
7.04% |
| 2 |
立讯精密 |
5821.45 |
|
6.92% |
| 3 |
中金黄金 |
4441.26 |
|
5.28% |
| 4 |
美的集团 |
4216.46 |
|
5.01% |
| 5 |
中通快递-W |
3170.68 |
|
3.77% |
| 6 |
北方华创 |
3157.47 |
|
3.75% |
| 7 |
中芯国际 |
3093.93 |
|
3.68% |
| 8 |
中金公司 |
2566.48 |
|
3.05% |
| 9 |
中国平安 |
2468.38 |
|
2.94% |
| 10 |
美亚光电 |
2444.81 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.57% |
5.52% |
1.11% |
14.92% |
23.50% |
4.57% |
-4.95% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
3088/10633 |
3969/10633 |
5506/10633 |
5304/10633 |
5397/10633 |
3381/10633 |
9128/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.8354 |
3.8354 |
0.0156 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
3.8198 |
3.8198 |
-0.0474 |
-1.23% |
| 2026-01-07 |
3.8672 |
3.8672 |
0.0062 |
0.16% |
| 2026-01-06 |
3.8610 |
3.8610 |
0.0576 |
1.51% |
| 2026-01-05 |
3.8034 |
3.8034 |
0.1356 |
3.70% |
