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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.87亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0100 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0075 |
1.01 |
| 2026-02-11 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0033 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0022 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
0.7388 |
0.7388 |
0.0119 |
1.64 |
| 2026-02-06 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0010 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
0.7259 |
0.7259 |
-0.0108 |
-1.47 |
| 2026-02-04 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2026-02-03 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0079 |
1.08 |
| 2026-02-02 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0236 |
-3.12 |
| 2026-01-30 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0129 |
-1.68 |
| 2026-01-29 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0095 |
-1.22 |
| 2026-01-28 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0024 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0077 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0165 |
2.15 |
| 2026-01-22 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0057 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
0.7619 |
0.7619 |
0.0108 |
1.44 |
| 2026-01-20 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0081 |
-1.07 |
| 2026-01-19 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0113 |
-1.47 |