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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨欢
- 成立日期：
- 2021-02-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 37.18亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0054 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0055 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0117 |
-1.58 |
| 2025-12-26 |
0.7383 |
0.7383 |
0.0085 |
1.16 |
| 2025-12-25 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.7306 |
0.7306 |
0.0082 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0027 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0068 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
0.7129 |
0.7129 |
0.0044 |
0.62 |
| 2025-12-18 |
0.7085 |
0.7085 |
-0.0074 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0145 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
0.7014 |
0.7014 |
-0.0102 |
-1.43 |
| 2025-12-15 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0134 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
0.7250 |
0.7250 |
0.0130 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
0.7120 |
0.7120 |
-0.0094 |
-1.30 |
| 2025-12-10 |
0.7214 |
0.7214 |
0.0038 |
0.53 |
| 2025-12-09 |
0.7176 |
0.7176 |
-0.0081 |
-1.12 |
| 2025-12-08 |
0.7257 |
0.7257 |
0.0055 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
0.7202 |
0.7202 |
0.0028 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0043 |
0.60 |