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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2711元
- 基金经理：
- 蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0358 |
1.3069 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0366 |
1.3077 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0368 |
1.3079 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0371 |
1.3082 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0367 |
1.3078 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0359 |
1.3070 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0357 |
1.3068 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0369 |
1.3080 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0354 |
1.3065 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0535 |
1.3046 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0532 |
1.3043 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.0511 |
1.3022 |
-0.0019 |
-0.14 |
| 2025-12-15 |
1.0526 |
1.3037 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0534 |
1.3045 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.0517 |
1.3028 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.0529 |
1.3040 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0521 |
1.3032 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.0543 |
1.3054 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.0555 |
1.3066 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0549 |
1.3060 |
-0.0004 |
-0.03 |