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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2711元
- 基金经理：
- 蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0438 |
1.3149 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.0431 |
1.3142 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.0437 |
1.3148 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.0449 |
1.3160 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-09 |
1.0429 |
1.3140 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-08 |
1.0419 |
1.3130 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0423 |
1.3134 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0416 |
1.3127 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-01-05 |
1.0382 |
1.3093 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.0358 |
1.3069 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.0366 |
1.3077 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0368 |
1.3079 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0371 |
1.3082 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0367 |
1.3078 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0359 |
1.3070 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0357 |
1.3068 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0369 |
1.3080 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.0354 |
1.3065 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0535 |
1.3046 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0532 |
1.3043 |
0.0027 |
0.20 |