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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2711元
- 基金经理：
- 蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.56亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0429 |
1.3140 |
-0.0032 |
-0.24 |
| 2026-02-12 |
1.0454 |
1.3165 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-11 |
1.0466 |
1.3177 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-10 |
1.0458 |
1.3169 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0460 |
1.3171 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.0439 |
1.3150 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.0435 |
1.3146 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0437 |
1.3148 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.0414 |
1.3125 |
0.0042 |
0.31 |
| 2026-02-02 |
1.0382 |
1.3093 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.0447 |
1.3158 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-29 |
1.0481 |
1.3192 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-28 |
1.0474 |
1.3185 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0470 |
1.3181 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-01-26 |
1.0482 |
1.3193 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-23 |
1.0485 |
1.3196 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0471 |
1.3182 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0467 |
1.3178 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0460 |
1.3171 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.0446 |
1.3157 |
0.0026 |
0.19 |