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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2711元
- 基金经理：
- 蔡振,尹晓红
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国联通 |
4788.69 |
|
1.96% |
| 2 |
蜜雪集团 |
2514.12 |
|
1.03% |
| 3 |
锡业股份 |
2029.38 |
|
0.83% |
| 4 |
毛戈平 |
1578.25 |
|
0.65% |
| 5 |
吉祥航空 |
1402.70 |
|
0.58% |
| 6 |
南网储能 |
1302.81 |
|
0.53% |
| 7 |
迈瑞医疗 |
1051.55 |
|
0.43% |
| 8 |
百济神州 |
1022.90 |
|
0.42% |
| 9 |
分众传媒 |
975.26 |
|
0.40% |
| 10 |
中国中免 |
571.84 |
|
0.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21工商银行永续债02 |
11988.47 |
114.00 |
4.92% |
| 2 |
25国债08 |
10325.08 |
102.60 |
4.24% |
| 3 |
22建行永续债01 |
8616.50 |
84.00 |
3.53% |
| 4 |
25国债13 |
6242.32 |
62.30 |
2.56% |
| 5 |
22农业银行永续债01 |
5216.52 |
50.00 |
2.14% |
| 6 |
韵达转债 |
768.32 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
南航转债 |
704.94 |
0.00 |
0.29% |
| 8 |
洪城转债 |
607.78 |
0.00 |
0.25% |
| 9 |
国微转债 |
531.95 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
中特转债 |
310.62 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
1.04% |
0.55% |
2.43% |
5.05% |
0.69% |
21.70% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1026/8772 |
1182/8772 |
3775/8772 |
1368/8772 |
1068/8772 |
1597/8772 |
264/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0429 |
1.3140 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-08 |
1.0419 |
1.3130 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
1.0423 |
1.3134 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.0416 |
1.3127 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.0382 |
1.3093 |
0.0031 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-17 |
2025-12-19 |
2025-12-19 |
2025-12-22 |
0.0200 |
| 2025-05-15 |
2025-05-19 |
2025-05-19 |
2025-05-20 |
0.0050 |
| 2025-03-22 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-26 |
0.0120 |
| 2024-12-05 |
2024-12-06 |
2024-12-06 |
2024-12-09 |
0.0370 |
| 2024-09-24 |
2024-09-25 |
2024-09-25 |
2024-09-26 |
0.0120 |
