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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周思捷
- 成立日期：
- 2021-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.21亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0222 |
-2.20 |
| 2026-02-12 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0028 |
0.28 |
| 2026-02-11 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0079 |
0.79 |
| 2026-02-10 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0115 |
1.17 |
| 2026-02-09 |
0.9862 |
0.9862 |
0.0138 |
1.42 |
| 2026-02-06 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.9729 |
0.9729 |
-0.0132 |
-1.34 |
| 2026-02-04 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0169 |
1.74 |
| 2026-02-03 |
0.9692 |
0.9692 |
0.0254 |
2.69 |
| 2026-02-02 |
0.9438 |
0.9438 |
-0.0320 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0053 |
-0.54 |
| 2026-01-29 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0116 |
1.20 |
| 2026-01-27 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-01-26 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0083 |
0.86 |
| 2026-01-23 |
0.9655 |
0.9655 |
0.0164 |
1.73 |
| 2026-01-22 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
0.9488 |
0.9488 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-20 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0204 |
2.21 |