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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王方
- 成立日期：
- 2020-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0213 |
2.76 |
| 2025-12-31 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0118 |
-1.51 |
| 2025-12-30 |
0.7822 |
0.7822 |
0.0037 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
0.7785 |
0.7785 |
-0.0022 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
0.7807 |
0.7807 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0023 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0063 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0099 |
1.30 |
| 2025-12-22 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0261 |
3.54 |
| 2025-12-19 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
0.7361 |
0.7361 |
-0.0127 |
-1.70 |
| 2025-12-17 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0273 |
3.78 |
| 2025-12-16 |
0.7215 |
0.7215 |
-0.0196 |
-2.64 |
| 2025-12-15 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0173 |
-2.28 |
| 2025-12-12 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0088 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0153 |
-2.00 |
| 2025-12-10 |
0.7649 |
0.7649 |
0.0041 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-12-08 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0241 |
3.28 |
| 2025-12-05 |
0.7356 |
0.7356 |
0.0031 |
0.42 |