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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.68亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0081 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
0.8121 |
0.8121 |
0.0022 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-26 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0076 |
-0.93 |
| 2025-12-25 |
0.8137 |
0.8137 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
0.8136 |
0.8136 |
0.0064 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0136 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0025 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0107 |
-1.33 |
| 2025-12-17 |
0.8018 |
0.8018 |
0.0167 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
0.7851 |
0.7851 |
-0.0100 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0142 |
-1.75 |
| 2025-12-12 |
0.8093 |
0.8093 |
0.0055 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0118 |
-1.45 |
| 2025-12-10 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.8155 |
0.8155 |
0.0054 |
0.67 |
| 2025-12-08 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0149 |
1.87 |
| 2025-12-05 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0034 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
0.7918 |
0.7918 |
0.0058 |
0.74 |