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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙伟
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.95亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0073 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
0.8171 |
0.8171 |
0.0127 |
1.58 |
| 2026-02-11 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0048 |
-0.59 |
| 2026-02-10 |
0.8092 |
0.8092 |
0.0017 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
0.8075 |
0.8075 |
0.0221 |
2.81 |
| 2026-02-06 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0149 |
-1.86 |
| 2026-02-03 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0026 |
0.33 |
| 2026-02-02 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0185 |
-2.26 |
| 2026-01-30 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0077 |
0.95 |
| 2026-01-29 |
0.8095 |
0.8095 |
-0.0039 |
-0.48 |
| 2026-01-28 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0029 |
0.36 |
| 2026-01-27 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0094 |
1.17 |
| 2026-01-26 |
0.8011 |
0.8011 |
-0.0058 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
0.8069 |
0.8069 |
-0.0134 |
-1.63 |
| 2026-01-22 |
0.8203 |
0.8203 |
0.0069 |
0.85 |
| 2026-01-21 |
0.8134 |
0.8134 |
0.0105 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0119 |
-1.46 |
| 2026-01-19 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0053 |
-0.65 |