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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2021-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.5851 |
1.5851 |
0.0696 |
4.59 |
| 2026-03-31 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0603 |
-3.83 |
| 2026-03-30 |
1.5758 |
1.5758 |
0.0240 |
1.55 |
| 2026-03-27 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0025 |
-0.16 |
| 2026-03-26 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0316 |
-1.99 |
| 2026-03-25 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0576 |
3.77 |
| 2026-03-24 |
1.5283 |
1.5283 |
0.0481 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
1.4802 |
1.4802 |
-0.0747 |
-4.80 |
| 2026-03-20 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0549 |
3.66 |
| 2026-03-19 |
1.5000 |
1.5000 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-03-18 |
1.5055 |
1.5055 |
0.0706 |
4.92 |
| 2026-03-17 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0977 |
-6.37 |
| 2026-03-16 |
1.5326 |
1.5326 |
0.0169 |
1.11 |
| 2026-03-13 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0096 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0108 |
-0.70 |
| 2026-03-11 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0163 |
-1.05 |
| 2026-03-10 |
1.5524 |
1.5524 |
0.1004 |
6.91 |
| 2026-03-09 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0357 |
-2.40 |
| 2026-03-06 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0251 |
-1.66 |
| 2026-03-05 |
1.5128 |
1.5128 |
0.0245 |
1.65 |