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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0387 |
4.82 |
| 2025-12-31 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0070 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0075 |
-0.92 |
| 2025-12-29 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0128 |
-1.54 |
| 2025-12-26 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0049 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0033 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0059 |
-0.70 |
| 2025-12-19 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0210 |
2.57 |
| 2025-12-18 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0081 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0127 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0278 |
-3.27 |
| 2025-12-12 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0048 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
0.8452 |
0.8452 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0046 |
-0.54 |
| 2025-12-08 |
0.8493 |
0.8493 |
-0.0058 |
-0.68 |
| 2025-12-05 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0010 |
0.12 |