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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭冬寒
- 成立日期：
- 2020-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.8876 |
0.8876 |
-0.0014 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0114 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.0026 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0298 |
3.50 |
| 2026-01-06 |
0.8504 |
0.8504 |
0.0080 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0387 |
4.82 |
| 2025-12-31 |
0.8037 |
0.8037 |
-0.0070 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0075 |
-0.92 |
| 2025-12-29 |
0.8182 |
0.8182 |
-0.0128 |
-1.54 |
| 2025-12-26 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
0.8329 |
0.8329 |
0.0014 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.8315 |
0.8315 |
-0.0049 |
-0.59 |
| 2025-12-23 |
0.8364 |
0.8364 |
0.0033 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0059 |
-0.70 |
| 2025-12-19 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0210 |
2.57 |
| 2025-12-18 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
0.8181 |
0.8181 |
0.0081 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.0127 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
0.8227 |
0.8227 |
-0.0278 |
-3.27 |
| 2025-12-12 |
0.8505 |
0.8505 |
0.0048 |
0.57 |