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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0294 |
-2.66 |
| 2026-04-01 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0251 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0175 |
-1.60 |
| 2026-03-30 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0122 |
1.13 |
| 2026-03-27 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.0809 |
1.0809 |
-0.0204 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0232 |
2.15 |
| 2026-03-24 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0310 |
2.96 |
| 2026-03-23 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0488 |
-4.45 |
| 2026-03-20 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0268 |
-2.39 |
| 2026-03-19 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0319 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0324 |
2.89 |
| 2026-03-17 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0326 |
-2.82 |
| 2026-03-16 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0476 |
-3.95 |
| 2026-03-12 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0086 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-03-10 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0315 |
2.65 |
| 2026-03-09 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0112 |
-0.93 |