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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0273 |
2.36 |
| 2026-02-11 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0092 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0404 |
3.65 |
| 2026-02-06 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0257 |
-2.28 |
| 2026-02-04 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0166 |
-1.45 |
| 2026-02-03 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0455 |
4.14 |
| 2026-02-02 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0426 |
-3.73 |
| 2026-01-30 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2026-01-29 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0320 |
-2.70 |
| 2026-01-28 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2026-01-27 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0298 |
2.57 |
| 2026-01-26 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0067 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0324 |
2.85 |
| 2026-01-22 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0139 |
1.24 |
| 2026-01-21 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0180 |
1.63 |
| 2026-01-20 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0181 |
-1.61 |
| 2026-01-19 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0072 |
-0.64 |