加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王小刚
- 成立日期：
- 2020-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0348 |
3.32 |
| 2026-01-08 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0106 |
1.02 |
| 2026-01-07 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0102 |
0.99 |
| 2026-01-06 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0214 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0418 |
4.33 |
| 2025-12-31 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0012 |
0.12 |
| 2025-12-30 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.9654 |
0.9654 |
0.0059 |
0.61 |
| 2025-12-26 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0099 |
1.04 |
| 2025-12-25 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0040 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0183 |
1.97 |
| 2025-12-23 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0073 |
0.79 |
| 2025-12-22 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0237 |
2.64 |
| 2025-12-19 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
0.8961 |
0.8961 |
-0.0075 |
-0.83 |
| 2025-12-17 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0171 |
1.93 |
| 2025-12-16 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0092 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
0.8957 |
0.8957 |
-0.0169 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0121 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0060 |
-0.66 |