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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0594 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0277 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0080 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0195 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0124 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0157 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0315 |
1.88 |
| 2025-12-23 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0084 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0553 |
3.42 |
| 2025-12-19 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0089 |
-0.55 |
| 2025-12-18 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0234 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
1.6474 |
1.6474 |
0.0609 |
3.84 |
| 2025-12-16 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0262 |
-1.62 |
| 2025-12-15 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0395 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0374 |
2.32 |
| 2025-12-11 |
1.6148 |
1.6148 |
-0.0402 |
-2.43 |
| 2025-12-10 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0104 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0106 |
-0.64 |
| 2025-12-08 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0424 |
2.63 |
| 2025-12-05 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0223 |
1.40 |