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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.71亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8530 |
1.8530 |
0.0095 |
0.52 |
| 2026-01-15 |
1.8435 |
1.8435 |
0.0138 |
0.75 |
| 2026-01-14 |
1.8297 |
1.8297 |
0.0439 |
2.46 |
| 2026-01-13 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0390 |
-2.14 |
| 2026-01-12 |
1.8248 |
1.8248 |
0.0194 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.8054 |
1.8054 |
0.0311 |
1.75 |
| 2026-01-08 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0114 |
-0.64 |
| 2026-01-07 |
1.7857 |
1.7857 |
0.0487 |
2.80 |
| 2026-01-06 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-01-05 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0594 |
3.55 |
| 2025-12-31 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0277 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
1.7021 |
1.7021 |
0.0080 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.6941 |
1.6941 |
-0.0195 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0124 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0157 |
0.92 |
| 2025-12-24 |
1.7103 |
1.7103 |
0.0315 |
1.88 |
| 2025-12-23 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0084 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
1.6704 |
1.6704 |
0.0553 |
3.42 |
| 2025-12-19 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0089 |
-0.55 |
| 2025-12-18 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0234 |
-1.42 |