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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0569 |
3.11 |
| 2026-04-02 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0328 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.8611 |
1.8611 |
0.0792 |
4.44 |
| 2026-03-31 |
1.7819 |
1.7819 |
-0.0668 |
-3.61 |
| 2026-03-30 |
1.8487 |
1.8487 |
0.0092 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
1.8395 |
1.8395 |
0.0141 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.8254 |
1.8254 |
-0.0361 |
-1.94 |
| 2026-03-25 |
1.8615 |
1.8615 |
0.0660 |
3.68 |
| 2026-03-24 |
1.7955 |
1.7955 |
0.0565 |
3.25 |
| 2026-03-23 |
1.7390 |
1.7390 |
-0.0688 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
1.8078 |
1.8078 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-19 |
1.8062 |
1.8062 |
-0.0552 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
1.8614 |
1.8614 |
0.0604 |
3.35 |
| 2026-03-17 |
1.8010 |
1.8010 |
-0.0810 |
-4.30 |
| 2026-03-16 |
1.8820 |
1.8820 |
0.0039 |
0.21 |
| 2026-03-13 |
1.8781 |
1.8781 |
-0.0427 |
-2.22 |
| 2026-03-12 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0246 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0307 |
-1.55 |
| 2026-03-10 |
1.9761 |
1.9761 |
0.0730 |
3.84 |
| 2026-03-09 |
1.9031 |
1.9031 |
-0.0391 |
-2.01 |