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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜聪
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.53亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9696 |
1.9696 |
-0.0296 |
-1.48 |
| 2026-02-12 |
1.9992 |
1.9992 |
0.0823 |
4.29 |
| 2026-02-11 |
1.9169 |
1.9169 |
-0.0236 |
-1.22 |
| 2026-02-10 |
1.9405 |
1.9405 |
0.0146 |
0.76 |
| 2026-02-09 |
1.9259 |
1.9259 |
0.0926 |
5.05 |
| 2026-02-06 |
1.8333 |
1.8333 |
-0.0224 |
-1.21 |
| 2026-02-05 |
1.8557 |
1.8557 |
-0.0577 |
-3.02 |
| 2026-02-04 |
1.9134 |
1.9134 |
-0.0116 |
-0.60 |
| 2026-02-03 |
1.9250 |
1.9250 |
0.0769 |
4.16 |
| 2026-02-02 |
1.8481 |
1.8481 |
-0.0722 |
-3.76 |
| 2026-01-30 |
1.9203 |
1.9203 |
0.0336 |
1.78 |
| 2026-01-29 |
1.8867 |
1.8867 |
-0.0578 |
-2.97 |
| 2026-01-28 |
1.9445 |
1.9445 |
0.0397 |
2.08 |
| 2026-01-27 |
1.9048 |
1.9048 |
0.0466 |
2.51 |
| 2026-01-26 |
1.8582 |
1.8582 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-01-23 |
1.8618 |
1.8618 |
-0.0040 |
-0.21 |
| 2026-01-22 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0116 |
0.63 |
| 2026-01-21 |
1.8542 |
1.8542 |
0.0477 |
2.64 |
| 2026-01-20 |
1.8065 |
1.8065 |
-0.0403 |
-2.18 |
| 2026-01-19 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0062 |
-0.33 |