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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0178 |
1.66 |
| 2025-12-30 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0063 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0124 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0035 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0329 |
3.20 |
| 2025-12-24 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0261 |
2.61 |
| 2025-12-23 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0111 |
-1.10 |
| 2025-12-22 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0133 |
1.33 |
| 2025-12-18 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0118 |
1.20 |
| 2025-12-17 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-16 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0095 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0136 |
1.38 |
| 2025-12-12 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0124 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0102 |
1.06 |
| 2025-12-09 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0057 |
-0.59 |
| 2025-12-08 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0078 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0191 |
2.03 |
| 2025-12-04 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0084 |
0.90 |