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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.89亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-02-12 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0162 |
1.36 |
| 2026-02-11 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2026-02-10 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0027 |
0.22 |
| 2026-02-09 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0196 |
1.65 |
| 2026-02-06 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0223 |
-1.85 |
| 2026-02-05 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0109 |
-0.90 |
| 2026-02-04 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-02-03 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0507 |
4.36 |
| 2026-02-02 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0275 |
-2.31 |
| 2026-01-30 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0222 |
-1.83 |
| 2026-01-29 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0301 |
-2.42 |
| 2026-01-28 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0174 |
-1.38 |
| 2026-01-27 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0265 |
2.15 |
| 2026-01-26 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0538 |
-4.18 |
| 2026-01-23 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0411 |
3.30 |
| 2026-01-22 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0377 |
3.12 |
| 2026-01-21 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0025 |
0.21 |
| 2026-01-20 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0309 |
-2.50 |
| 2026-01-19 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0288 |
2.38 |