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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈龙
- 成立日期：
- 2020-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
28433.40 |
|
9.60% |
| 2 |
航发动力 |
20139.18 |
|
6.80% |
| 3 |
中航光电 |
18790.24 |
|
6.34% |
| 4 |
中航西飞 |
13385.97 |
|
4.52% |
| 5 |
睿创微纳 |
11554.71 |
|
3.90% |
| 6 |
菲利华 |
11330.25 |
|
3.83% |
| 7 |
航天电子 |
11034.15 |
|
3.73% |
| 8 |
中航机载 |
10930.25 |
|
3.69% |
| 9 |
西部超导 |
10603.27 |
|
3.58% |
| 10 |
中航成飞 |
9510.13 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.87% |
15.32% |
6.23% |
13.44% |
23.66% |
23.66% |
-3.11% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
171/6529 |
95/6529 |
649/6529 |
3632/6529 |
2941/6529 |
2911/6529 |
5573/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0178 |
1.66% |
| 2025-12-30 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0124 |
1.16% |
| 2025-12-26 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-12-25 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0329 |
3.20% |
