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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.27亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0390 |
2.69 |
| 2026-01-14 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0196 |
1.37 |
| 2026-01-13 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0485 |
-3.28 |
| 2026-01-12 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0080 |
0.54 |
| 2026-01-09 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0073 |
0.50 |
| 2026-01-08 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0118 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0244 |
1.68 |
| 2026-01-06 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0173 |
-1.18 |
| 2026-01-05 |
1.4697 |
1.4697 |
0.0435 |
3.05 |
| 2025-12-31 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0187 |
-1.29 |
| 2025-12-30 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0227 |
1.60 |
| 2025-12-26 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0040 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0053 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0347 |
2.49 |
| 2025-12-23 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0209 |
1.52 |
| 2025-12-22 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0510 |
3.86 |
| 2025-12-19 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0084 |
-0.63 |
| 2025-12-18 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0174 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0567 |
4.39 |