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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱然
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.27亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
12783.71 |
|
7.36% |
| 2 |
华工科技 |
12489.31 |
|
7.19% |
| 3 |
南亚新材 |
12238.00 |
|
7.04% |
| 4 |
冰轮环境 |
9621.74 |
|
5.54% |
| 5 |
上海复旦 |
9618.37 |
|
5.53% |
| 6 |
中材科技 |
8471.32 |
|
4.87% |
| 7 |
芯碁微装 |
8255.17 |
|
4.75% |
| 8 |
联瑞新材 |
7655.37 |
|
4.41% |
| 9 |
工业富联 |
7566.07 |
|
4.35% |
| 10 |
巨子生物 |
7236.12 |
|
4.16% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.42% |
6.56% |
4.15% |
47.18% |
46.72% |
0.39% |
16.93% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9870/10638 |
3270/10638 |
4545/10638 |
1134/10638 |
2818/10638 |
8975/10638 |
4519/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4318 |
1.4318 |
-0.0485 |
-3.28% |
| 2026-01-12 |
1.4803 |
1.4803 |
0.0080 |
0.54% |
| 2026-01-09 |
1.4723 |
1.4723 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-01-08 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0118 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0244 |
1.68% |
