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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0101 |
-0.55 |
| 2026-01-15 |
1.8280 |
1.8280 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-14 |
1.8255 |
1.8255 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-13 |
1.8283 |
1.8283 |
-0.0120 |
-0.65 |
| 2026-01-12 |
1.8403 |
1.8403 |
0.0125 |
0.68 |
| 2026-01-09 |
1.8278 |
1.8278 |
0.0064 |
0.35 |
| 2026-01-08 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0113 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.8327 |
1.8327 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.8413 |
1.8413 |
0.0259 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0278 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0078 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0051 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0064 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0039 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.7928 |
1.7928 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.7891 |
1.7891 |
0.0031 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0045 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0118 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.7697 |
1.7697 |
0.0044 |
0.25 |