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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4528.93 |
|
3.91% |
| 2 |
贵州茅台 |
4274.21 |
|
3.69% |
| 3 |
中国平安 |
2877.88 |
|
2.49% |
| 4 |
招商银行 |
2459.36 |
|
2.12% |
| 5 |
紫金矿业 |
2412.02 |
|
2.08% |
| 6 |
美的集团 |
1817.85 |
|
1.57% |
| 7 |
中信证券 |
1529.09 |
|
1.32% |
| 8 |
新易盛 |
1418.46 |
|
1.23% |
| 9 |
兴业银行 |
1416.50 |
|
1.22% |
| 10 |
中际旭创 |
1412.88 |
|
1.22% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
705.41 |
7.00 |
0.61% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
2.67% |
1.47% |
15.72% |
16.15% |
16.15% |
26.64% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3571/6530 |
3304/6530 |
2084/6530 |
3331/6530 |
3998/6530 |
3953/6530 |
2879/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0278 |
1.56% |
| 2025-12-31 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0078 |
-0.43% |
| 2025-12-30 |
1.7954 |
1.7954 |
0.0051 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0039 |
0.22% |
