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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.43亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2958.92 |
|
4.48% |
| 2 |
贵州茅台 |
2059.00 |
|
3.11% |
| 3 |
中国平安 |
1788.04 |
|
2.70% |
| 4 |
中际旭创 |
1434.91 |
|
2.17% |
| 5 |
美的集团 |
1215.84 |
|
1.84% |
| 6 |
紫金矿业 |
1217.21 |
|
1.84% |
| 7 |
招商银行 |
1146.97 |
|
1.73% |
| 8 |
长江电力 |
1093.23 |
|
1.65% |
| 9 |
新易盛 |
946.79 |
|
1.43% |
| 10 |
寒武纪 |
727.42 |
|
1.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
701.85 |
7.00 |
1.06% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
2.51% |
5.36% |
8.40% |
25.26% |
6.14% |
33.94% |
| 沪深300指数 |
-0.19% |
2.03% |
6.56% |
7.88% |
26.78% |
5.94% |
27.01% |
| 同类型平均收益率 |
-0.68% |
1.07% |
4.66% |
11.12% |
32.32% |
7.85% |
34.07% |
| 同类型阶段排名 |
2251/6984 |
2456/6984 |
2754/6984 |
3733/6984 |
3342/6984 |
3581/6984 |
2911/6984 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-04 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0177 |
-0.93% |
| 2026-06-03 |
1.8973 |
1.8973 |
0.0032 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
1.8941 |
1.8941 |
0.0214 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
1.8727 |
1.8727 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2026-05-29 |
1.8828 |
1.8828 |
0.0007 |
0.04% |
