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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆文凯
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0245 |
2.10 |
| 2026-01-05 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0202 |
1.77 |
| 2025-12-31 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0065 |
0.57 |
| 2025-12-29 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0115 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0063 |
-0.55 |
| 2025-12-22 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0088 |
0.77 |
| 2025-12-19 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0069 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0156 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0134 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0113 |
1.01 |
| 2025-12-12 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0200 |
1.81 |
| 2025-12-11 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0057 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0052 |
0.47 |