招商产业精选股票C 净资产规模 3.15 亿元，比上期增加 -17.03% , 股票配置占比上期增加 -18.22% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.22 | 91.68 | 0.85 | 5.12 | 0.31 | 1.87 | 0.22 | 1.33 | 3.15 | 16.60 |
| 2025-09-30 | 18.61 | 89.52 | 1.06 | 5.09 | 0.85 | 4.10 | 0.27 | 1.29 | 3.79 | 20.78 |
| 2025-06-30 | 23.61 | 89.94 | 1.31 | 5.00 | 0.84 | 3.21 | 0.49 | 1.85 | 4.99 | 26.26 |
| 2025-03-31 | 24.76 | 88.56 | 1.57 | 5.61 | 1.57 | 5.63 | 0.06 | 0.20 | 5.25 | 27.96 |
| 2024-12-31 | 23.01 | 88.57 | 1.32 | 5.08 | 0.97 | 3.72 | 0.68 | 2.63 | 3.53 | 25.98 |
| 2024-09-30 | 28.01 | 91.59 | 1.35 | 4.41 | 1.00 | 3.28 | 0.22 | 0.72 | 2.65 | 30.58 |
| 2024-06-30 | 22.57 | 80.25 | 1.22 | 4.32 | 1.07 | 3.81 | 3.26 | 11.62 | 2.42 | 28.12 |
| 2024-03-31 | 25.01 | 92.30 | 0.30 | 1.12 | 1.76 | 6.51 | 0.02 | 0.07 | 2.56 | 27.10 |