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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.19亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7023 |
0.7023 |
-0.0101 |
-1.42 |
| 2026-02-12 |
0.7124 |
0.7124 |
0.0056 |
0.79 |
| 2026-02-11 |
0.7068 |
0.7068 |
-0.0047 |
-0.66 |
| 2026-02-10 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0042 |
0.59 |
| 2026-02-09 |
0.7073 |
0.7073 |
0.0157 |
2.27 |
| 2026-02-06 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0071 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
0.6987 |
0.6987 |
-0.0132 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0154 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0271 |
-3.74 |
| 2026-01-30 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0077 |
-1.05 |
| 2026-01-29 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0057 |
-0.77 |
| 2026-01-28 |
0.7374 |
0.7374 |
0.0105 |
1.44 |
| 2026-01-27 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0123 |
1.72 |
| 2026-01-26 |
0.7146 |
0.7146 |
-0.0039 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
0.7185 |
0.7185 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2026-01-22 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0099 |
1.39 |
| 2026-01-20 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0050 |
-0.70 |
| 2026-01-19 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0047 |
0.66 |