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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0048 |
0.68 |
| 2026-01-15 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0025 |
0.36 |
| 2026-01-14 |
0.7036 |
0.7036 |
0.0028 |
0.40 |
| 2026-01-13 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0049 |
-0.69 |
| 2026-01-12 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0055 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
0.7002 |
0.7002 |
0.0080 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
0.6922 |
0.6922 |
-0.0069 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
0.6991 |
0.6991 |
0.0037 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
0.6954 |
0.6954 |
0.0105 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0223 |
3.37 |
| 2025-12-31 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0064 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0012 |
0.18 |
| 2025-12-29 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0041 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
0.6719 |
0.6719 |
0.0016 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0012 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.6691 |
0.6691 |
0.0033 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0033 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0087 |
1.33 |
| 2025-12-19 |
0.6538 |
0.6538 |
0.0038 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
0.6500 |
0.6500 |
-0.0057 |
-0.87 |