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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0121 |
-1.82 |
| 2026-02-12 |
0.6658 |
0.6658 |
0.0028 |
0.42 |
| 2026-02-11 |
0.6630 |
0.6630 |
0.0016 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0027 |
0.41 |
| 2026-02-09 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0085 |
1.31 |
| 2026-02-06 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0025 |
-0.38 |
| 2026-02-05 |
0.6527 |
0.6527 |
-0.0049 |
-0.75 |
| 2026-02-04 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0079 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0102 |
1.59 |
| 2026-02-02 |
0.6395 |
0.6395 |
-0.0204 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
0.6599 |
0.6599 |
-0.0057 |
-0.86 |
| 2026-01-29 |
0.6656 |
0.6656 |
0.0005 |
0.08 |
| 2026-01-28 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0032 |
0.48 |
| 2026-01-27 |
0.6619 |
0.6619 |
-0.0036 |
-0.54 |
| 2026-01-26 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0035 |
0.53 |
| 2026-01-23 |
0.6620 |
0.6620 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-01-21 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0026 |
0.39 |
| 2026-01-20 |
0.6615 |
0.6615 |
0.0008 |
0.12 |
| 2026-01-19 |
0.6607 |
0.6607 |
0.0077 |
1.18 |