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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.40亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.6512 |
0.6512 |
0.0052 |
0.80 |
| 2026-01-08 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0051 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
0.6511 |
0.6511 |
0.0026 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0083 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
0.6402 |
0.6402 |
0.0119 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
0.6283 |
0.6283 |
-0.0021 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0028 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
0.6276 |
0.6276 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
0.6281 |
0.6281 |
0.0029 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
0.6252 |
0.6252 |
0.0021 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
0.6231 |
0.6231 |
0.0019 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0020 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.6192 |
0.6192 |
0.0044 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
0.6148 |
0.6148 |
0.0010 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0026 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
0.6164 |
0.6164 |
0.0115 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0062 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0022 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
0.6133 |
0.6133 |
0.0048 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0030 |
-0.49 |