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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈菁
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6195 |
0.6195 |
-0.0043 |
-0.69 |
| 2026-04-02 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0021 |
-0.34 |
| 2026-04-01 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0119 |
1.94 |
| 2026-03-31 |
0.6140 |
0.6140 |
-0.0065 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
0.6205 |
0.6205 |
-0.0034 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
0.6239 |
0.6239 |
0.0065 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0054 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0135 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0077 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
0.6016 |
0.6016 |
-0.0238 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0023 |
-0.37 |
| 2026-03-19 |
0.6277 |
0.6277 |
-0.0146 |
-2.27 |
| 2026-03-18 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0029 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
0.6394 |
0.6394 |
-0.0075 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0038 |
-0.58 |
| 2026-03-13 |
0.6507 |
0.6507 |
-0.0038 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
0.6545 |
0.6545 |
-0.0034 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0042 |
0.64 |
| 2026-03-10 |
0.6537 |
0.6537 |
0.0109 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0071 |
-1.09 |