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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 詹成
- 成立日期：
- 2021-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.16亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7996 |
0.7996 |
0.0176 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0057 |
-0.72 |
| 2025-12-30 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0040 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.7837 |
0.7837 |
-0.0054 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
0.7891 |
0.7891 |
0.0062 |
0.79 |
| 2025-12-25 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0014 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0071 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
0.7744 |
0.7744 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
0.7748 |
0.7748 |
0.0104 |
1.36 |
| 2025-12-19 |
0.7644 |
0.7644 |
0.0068 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0121 |
-1.57 |
| 2025-12-17 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0143 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0110 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0110 |
-1.41 |
| 2025-12-12 |
0.7774 |
0.7774 |
0.0090 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
0.7684 |
0.7684 |
-0.0089 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-09 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2025-12-08 |
0.7817 |
0.7817 |
0.0029 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0043 |
0.56 |